香港金融管理局宣布发行两年期外汇基金票据的招标

realtime news Aug 13, 2024 11:44 UTC 03:44

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香港金融管理局（HKMA）宣布将在2024年8月21日举行两年期外汇基金票据的招标，交割日期定于2024年8月22日。据HKMA，此发行旨在同日滚动发行到期的两年期外汇基金票据。

招标详情

将提供总金额为12亿港元的两年期票据。其中500万港元预留给非竞争性投标申请，可通过香港证券结算有限公司（HKSCC）提交。如果非竞争性投标未足额认购，剩余金额将加入最初定为11.95亿港元的竞争性投标部分。票据将在2026年8月24日到期，年利率为2.77%，半年后支付一次。

有意通过HKSCC提交非竞争性投标申请的公众可通过股票交易参与者/券商或直接通过HKSCC进行申请，前提是他们在中央结算及交收系统（CCASS）中持有投资者账户。竞争性投标申请必须通过HKMA任命的任何合资格做市商提交。每个投标金额必须为50,000港元或其整数倍，不论是竞争性还是非竞争性投标。

招标结果将发布在HKMA的网站、Refinitiv屏幕（HKMAOOE）和彭博上。通过HKSCC提交非竞争性投标申请的申请人还可从股票交易参与者/券商或直接从CCASS终端获取结果，针对CCASS经纪/托管参与者和CCASS电话系统。

发行编号	02Y2608
股票代码	4100 (EFN 2.77 2608)
招标日期和时间	2024年8月21日，星期三，上午9:30至10:30
发行和结算日期	2024年8月22日，星期四
提供金额	12亿港元（其中最多500万港元用于非竞争性投标）
非竞争性投标申请的提交开始/截止日期	请参阅HKSCC要求
到期	两年
到期日	2026年8月24日，星期一
利率	2.77% 每年
付息日期	2025年2月24日, 2025年8月22日, 2026年2月23日, 2026年8月24日
投标金额	每个投标必须为50,000港元或其整数倍
其他详情	详见信息备忘录或联系合资格做市商、HKSCC或香港证券交易所的交易参与者的券商。
预计在香港证券交易所开始交易日期	2024年8月23日，星期五

到期收益率	价格	到期收益率	价格
1.77	101.97	2.77	100.04
1.82	101.87	2.82	99.94
1.87	101.78	2.87	99.85
1.92	101.68	2.92	99.75
1.97	101.58	2.97	99.66
2.02	101.48	3.02	99.56
2.07	101.39	3.07	99.47
2.12	101.29	3.12	99.37
2.17	101.19	3.17	99.28
2.22	101.09	3.22	99.18
2.27	101.00	3.27	99.09
2.32	100.90	3.32	99.00
2.37	100.80	3.37	98.90
2.42	100.71	3.42	98.81
2.47	100.61	3.47	98.71
2.52	100.52	3.52	98.62
2.57	100.42	3.57	98.53
2.62	100.32	3.62	98.44
2.67	100.23	3.67	98.34
2.72	100.13	3.72	98.25
2.77	100.04	3.77	98.16

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